Qu'est-ce que le trading algorithmique exactement ?

Le trading algorithmique consiste à utiliser des programmes informatiques pour négocier sur les marchés boursiers, notamment les cryptomonnaies. Les grandes sociétés d'investissement comme les fonds spéculatifs et les fonds communs de placement utilisent généralement ces algorithmes. De plus, les traders individuels disposant des ressources adéquates peuvent mettre en place des systèmes pour surveiller automatiquement l'activité du marché et exécuter leurs transactions.

Le trading algorithmique peut s'avérer très bénéfique sur des marchés volatils, permettant aux traders de réaliser des profits dans des environnements en constante évolution. Il peut également les protéger des pertes lorsque le marché évolue trop rapidement pour que les humains puissent réagir efficacement.

Beaucoup associent le trading algorithmique au trading haute fréquence (HFT), où les traders exécutent des milliers de transactions par jour à une vitesse bien supérieure à celle des investisseurs particuliers. Cependant, les investisseurs particuliers peuvent également s'adonner au trading algorithmique. Ces systèmes permettent un trading automatisé sans frais de commission.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

Le trading algorithmique repose sur des logiciels préprogrammés qui exécutent des instructions spécifiques avec une intervention humaine minimale. L'objectif est de permettre aux ordinateurs d'effectuer des transactions plus rapidement et plus efficacement que les humains, ce qui conduira à l'essor des plateformes de trading algorithmique.

Le processus commence par la sélection d'une stratégie et l'identification d'un actif à trader. Le trader crée ensuite un modèle informatique pour exécuter cette stratégie. La plupart des traders testent ce modèle à l'aide de données historiques avant de l'appliquer en direct. Une fois prête, la plateforme de trading algorithmique exécute la transaction rapidement.

Les robots de trading sont-ils les mêmes que le trading algorithmique ?

Oui, les robots de trading et le trading algorithmique partagent des similitudes. Le trading algorithmique est une forme de trading informatisé qui utilise des logiciels préprogrammés pour analyser les données de marché et prendre des décisions instantanément.

Les robots de trading de cryptomonnaies fonctionnent de manière similaire : ils utilisent des programmes conçus pour acheter et vendre des actifs en fonction des fluctuations de prix ou de volume. Les day traders utilisent ces robots pour capitaliser sur les fluctuations de prix à court terme, achetant à bas prix et vendant à prix élevé en quelques minutes ou heures, au lieu de conserver leurs positions pendant des semaines ou des mois comme les investisseurs traditionnels.

Avantages du trading algorithmique

Voici quelques-uns des principaux avantages du trading algorithmique :

Aucune influence émotionnelle

Les émotions freinent souvent la réussite des traders, surtout lorsque les conditions de marché évoluent rapidement. Le trading algorithmique élimine l'aspect émotionnel et garantit que les transactions sont exécutées selon des règles prédéfinies.

Vitesse

Le trading algorithmique accélère considérablement le processus de trading. En automatisant les opérations, les traders gagnent du temps et obtiennent des résultats plus rapidement.

Cohérence

Contrairement aux humains, les algorithmes suivent un ensemble d’instructions spécifiques pour exécuter les transactions avec précision à chaque fois, éliminant ainsi le risque d’erreurs humaines ou de réponses émotionnelles affectant les décisions.

Exécution plus rapide

Les algorithmes peuvent généralement exécuter des transactions plus rapidement que les humains. Les ordinateurs traitent l'information et effectuent des tâches comme le placement de transactions à des vitesses bien plus élevées.

Meilleure exécution des prix

Les algorithmes optimisent l’exécution des transactions en garantissant que les transactions sont effectuées aux meilleurs prix possibles, souvent lorsque la concurrence des autres traders est minime.

Réduire Les Coûts

Étant donné que les algorithmes éliminent le besoin de travail humain et de frais de commission, ils permettent aux traders d’opérer avec moins de capital par rapport à d’autres stratégies de trading.

Inconvénients et risques du trading algorithmique

Cependant, le trading algorithmique comporte certains risques et inconvénients :

Connaissances en programmation

Le trading algorithmique requiert une solide compréhension des langages de programmation et de leur fonctionnement. Les traders doivent coder ces algorithmes dans un langage spécifique.

Défis réglementaires

Des défis réglementaires restent à relever avant que le trading algorithmique ne devienne une pratique courante. Si les régulateurs rattrapent lentement leur retard, le cadre juridique du trading algorithmique continue d'évoluer.

Durée de vie courte

Les systèmes de trading algorithmiques peuvent devenir rapidement obsolètes en raison de l’évolution des conditions du marché ou de nouvelles réglementations, ce qui entraîne une baisse des performances.

Course avant

Le front running se produit lorsque des particuliers ou des entreprises profitent des ordres en attente d'autres traders en exécutant leurs propres transactions en premier. Cet avantage déloyal peut fausser les prix et nuire à l'efficacité du marché.

Besoins en ressources

Le trading algorithmique nécessite souvent des ressources importantes, telles que la puissance de calcul, le stockage de données et les capacités de traitement. Leur maintenance peut s'avérer coûteuse pour les petits traders.

Considérations clés pour le trading algorithmique

Lorsque vous investissez dans le trading algorithmique, tenez compte des facteurs suivants :

Automatisation

Vérifiez si la plateforme est entièrement automatisée ou semi-automatisée. Une plateforme entièrement automatisée, comme le copy trading d'eToro, vous permet de laisser le système faire tout le travail.

Taille de l'investissement

Commencez par un petit investissement, par exemple quelques centaines de dollars, pour vous familiariser avec le système et évaluer ses performances. À mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez augmenter votre investissement.

Actifs disponibles

Tenez compte des types d'actifs disponibles sur la plateforme. Idéalement, vous souhaitez trader des cryptomonnaies, des indices boursiers et des devises, car ces marchés offrent un éventail plus large d'opportunités.

Coût

Soyez conscient des coûts associés au trading. Certaines plateformes, comme Skilling, proposent le copy trading gratuitement, mais des frais peuvent s'appliquer lors des transactions ou des retraits.

Le meilleur moment pour le trading algorithmique de cryptomonnaies

N'opérez que lorsque votre robot identifie une opportunité de profit optimale. L'algorithme entrera automatiquement sur le marché lorsqu'il détectera un scénario favorable.

Légalité du trading algorithmique de cryptomonnaies

Le trading algorithmique de cryptomonnaies est légal dans la plupart des pays, même si quelques-uns, comme la Corée du Nord et l'Iran, l'ont interdit. Certains pays imposent également des restrictions sur les investissements sur les marchés ou les devises étrangers.

Top 3 des plateformes de trading algorithmique

Voici quelques-unes des meilleures plateformes de trading algorithmique de crypto-monnaies :

eToro

eToro est l'une des principales plateformes de trading algorithmique, offrant une interface intuitive et un accès facile au trading de cryptomonnaies. Vous pouvez copier d'autres traders ou effectuer vos propres transactions en temps réel. Avec eToro, vous pouvez commencer le trading algorithmique de cryptomonnaies en quelques minutes.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 est une autre plateforme populaire, offrant des options de trading automatisées et manuelles. Elle offre des fonctionnalités uniques, telles que les ordres stop-loss et la possibilité de prendre des bénéfices selon des paramètres définis par l'utilisateur. Pour utiliser MetaTrader pour les cryptomonnaies, nous recommandons AvaTrade, une plateforme reconnue avec plus de 15 ans d'expérience dans le trading de cryptomonnaies.

Zorro Commerçant

Zorro Trader est une plateforme robuste adaptée aux traders de tous niveaux. Bien qu'adaptée aux débutants, elle nécessite des connaissances en C++ pour démarrer. Zorro est idéale pour quiconque souhaite se lancer dans le trading algorithmique avec des outils plus avancés.