Différence 1 : Horaires de trading sur le Forex et les cryptomonnaies
Pour les traders d'actions, le Forex offre des horaires plus avantageux, avec des échanges 24h/XNUMX, du lundi au vendredi. En revanche, les cryptomonnaies peuvent être négociées tous les jours de l'année, à tout moment, sans tenir compte des week-ends, des jours fériés ou des horaires spécifiques.
Ainsi, le trading de crypto-monnaies offre beaucoup plus de flexibilité En ce qui concerne les horaires de trading, certains pourraient considérer qu'il s'agit d'une période plus longue pour rester vigilant, et ces horaires prolongés pourraient nécessiter des ajustements de position fréquents.
Différence deux : durée des cycles de négociation
En août 2022, le PDG de Coinbase a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le marché baissier actuel des cryptomonnaies dure plus de 18 mois. Cependant, de nombreux analystes prévoient qu'il pourrait s'étendre de 290 jours à 2.5 ans.
La période de baisse moyenne des marchés boursiers américains dure environ 16 mois, mais elle pourrait s'étendre jusqu'à 20 mois en cas de récession cet hiver. Si les périodes de baisse des cryptomonnaies ont tendance à être plus courtes que celles des actions traditionnelles, les deux marchés se ressemblent souvent étroitement en raison des influences macroéconomiques. Cependant, les défis et réglementations spécifiques aux cryptomonnaies pourraient également impacter la durée des cycles cryptographiques.
Différence trois : un potentiel de rendement élevé avec un investissement minimal
Dans le trading Forex, vous devez souvent engager des sommes importantes de capital pour commencer. En crypto, vous pouvez commencer avec un investissement modeste, et si vous avez de la chance avec le timing, les rendements peuvent être extraordinaires. En revanche, le trading sur le Forex nécessite généralement un effet de levier important pour générer des rendements décents sur un marché plus lent. Cependant, l'effet de levier comporte ses propres risques. Le simple fait de détenir des cryptomonnaies peut offrir un potentiel de profit important avec un investissement minimal. Cependant, il est crucial de bien choisir le moment de votre achat, même s'il est impossible de prédire le creux exact d'un marché.
Différence quatre : HODLing vs Day Trading
En cryptomonnaies, les investisseurs à long terme utilisent souvent le terme HODL (acronyme de « Hold On for Dear Life »), ce qui signifie qu'ils conservent leurs actifs malgré les fluctuations du marché, quelles que soient les baisses. Sur le Forex, en revanche, la plupart des traders sont des acteurs à court terme, souvent des day traders qui conservent leurs positions pendant quelques jours ou semaines seulement. Les traders Forex réagissent généralement aux nouvelles, telles que les annonces des banques centrales ou les changements de politiques gouvernementales, qui ont un impact sur les fluctuations des devises.
Bien que les traders de crypto-monnaies ne se concentrent généralement pas autant sur les décisions des banques centrales que les traders de forex, ils peuvent toujours surveiller les réglementations et les évolutions juridiques, qui peuvent être bénéfiques pour les actifs numériques. Le dicton courant dans les communautés crypto est « HODL » et ne vendez jamais, car la crypto s'apprécie généralement à long terme. En revanche, sur le marché des changes, les transactions à court terme capitalisent sur les mouvements de prix fréquents, car les fluctuations de prix quotidiennes ont tendance à être plus faibles que celles des cryptomonnaies.
Différence cinq : le rôle des baleines par rapport à celui des banques centrales
Sur le marché des changes, les traders surveillent de près les banques centrales qui cherchent à renforcer leurs devises respectives. Elles peuvent influencer ce processus en vendant de grandes quantités de leurs devises de réserve ou en les achetant sur le marché libre.
Dans le monde des cryptomonnaies, l'attention se porte sur les baleines, de gros investisseurs dont les fluctuations peuvent radicalement modifier la direction du marché. Par exemple, quelques baleines crypto vendant du Bitcoin peuvent déclencher une panique généralisée et inciter d'autres investisseurs à vendre à leur tour. De même, lorsque des personnalités comme Elon Musk annoncent des achats de Dogecoin (DOGE), le marché peut réagir fortement.
Différence six : des coûts inférieurs dans le trading Forex
Les frais de transaction pour le trading de paires de devises très liquides, comme l'EUR/USD, sont généralement très faibles, généralement de quelques pips seulement (0.001 %). Si les paires de devises exotiques peuvent avoir des coûts plus élevés en raison de spreads plus importants, les coûts et frais globaux du trading sur le Forex sont souvent inférieurs à ceux des cryptomonnaies.
Pour minimiser les coûts de transaction et améliorer les spreads, pensez à utiliser un échange peer-to-peer (p2p). Certaines plateformes populaires pour l'achat de crypto-monnaies incluent Kraken (lire la critique), Hodl Hodl (critique de l'échange Bitcoin peer-to-peer) ou LocalCryptos (un échange p2p similaire avec une sélection plus large d'actifs numériques).
Différence sept : la domination des traders individuels dans le secteur des cryptomonnaies
Si le trading sur le Forex est principalement pratiqué par les entreprises, les banques et les banques centrales, le trading de cryptomonnaies reste largement l'apanage des traders individuels. Cependant, cette tendance évolue lentement et on s'attend à ce que davantage de traders professionnels se tournent vers les cryptomonnaies à mesure que la volatilité augmente, offrant ainsi davantage d'opportunités de trading.
Différence huit : la taille du marché des changes est 127 fois plus grande
Le marché des changes est un marché colossal qui implique un large éventail d'acteurs, notamment des fonds d'investissement, de grandes banques et des multinationales. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), le volume quotidien des transactions sur le marché des changes s'élève en moyenne à environ 6.6 2019 milliards de dollars (en avril XNUMX).
En comparaison, le volume d'échange quotidien combiné des 10,000 52 principales cryptomonnaies s'élève à environ 127 milliards de dollars, ce qui signifie que le marché des changes est près de XNUMX fois plus important. Cependant, CryptoChipy prévoit que cet écart se réduira à mesure que davantage d'investisseurs entreront dans l'univers des cryptomonnaies, notamment lors des futurs marchés haussiers.
Malgré ces différences, les deux marchés présentent de nombreux points communs. Explorons les plus importantes.
Similitude 1 : les graphiques en chandeliers sont universels
Les traders Forex et cryptomonnaies s'appuient largement sur les graphiques en chandeliers pour suivre les fluctuations de prix. Ces graphiques sont utiles pour identifier les tendances, à court et à long terme. Les traders peuvent utiliser les mêmes graphiques et outils d'analyse, qu'ils négocient des CFD crypto sur des plateformes comme Skilling ou des CFD Forex avec le même courtier.
Similitude 2 : les facteurs macroéconomiques sont essentiels
Tout comme sur le marché des changes, des facteurs tels que les taux d'intérêt, la croissance économique et l'inflation jouent un rôle crucial dans le cours des cryptomonnaies. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les traders peuvent vendre des cryptomonnaies pour couvrir leurs frais de subsistance. Sur les deux marchés, la conjoncture économique et les marchés baissiers ont tendance à réduire la propension des investisseurs à trader.
Similitude trois : des prédictions peuvent être faites, mais elles ne sont pas toujours exactes
De nombreux analystes tentent de prédire l'évolution des prix des cryptomonnaies, mais ils n'ont pas toujours raison. CryptoChipy propose des analystes de prix qui fournissent des prévisions pour des cryptomonnaies populaires comme Dogecoin, Ethereum Classic et Avalanche. Cependant, la plupart des prévisions de prix pour le Bitcoin (BTC) ont tendance à être trop optimistes, même s'il est possible qu'elles se réalisent d'ici la fin de l'année.
Quatrième similarité : capacité à être long ou court
Les traders de cryptomonnaies et de forex ont la possibilité de prendre des positions longues ou courtes sur n'importe quelle paire. La vente à découvert de cryptomonnaies est de plus en plus populaire, notamment auprès des traders individuels en période de baisse des marchés. De même, les traders de forex se positionnent souvent à l'achat ou à la vente sur une paire de devises, selon leur conviction quant à sa valeur future. Lorsqu'ils vendent à découvert, les traders de cryptomonnaies parient généralement sur une baisse du marché.
Qu'est-ce qui est le plus risqué ?
Aucun trading n'est sans risque. Une gestion adéquate des risques, notamment la mise en place d'ordres stop-loss et take-profit, peut contribuer à les atténuer. Sur le Forex, les fluctuations quotidiennes des cours dépassent rarement 2 à 3 %, sauf dans certains cas comme la livre turque et la livre sterling. Le monde des cryptomonnaies est quant à lui connu pour sa volatilité, même si des mesures de sécurité strictes, comme l'utilisation d'un portefeuille matériel (par exemple, Trezor), peuvent réduire considérablement le risque de vol.
Où la volatilité est-elle la plus probable ?
Les marchés des cryptomonnaies sont connus pour leur volatilité, notamment pour les paires de trading majeures comme BTC/USDT et ETH/USDT, qui peuvent fluctuer jusqu'à 10 % sur une journée donnée. En comparaison, les paires de devises comme EUR/USD et USD/JPY affichent généralement une volatilité quotidienne inférieure à 1 %. Par conséquent, si vous recherchez une volatilité élevée, les cryptomonnaies sont la meilleure option, tandis que le forex peut être plus adapté à ceux qui privilégient des mouvements de marché stables.
Note: Markus Jalmerot couvre le marché des changes depuis près de vingt ans. Il a fondé ForexTrading.se en 2004 et, en 2019, s'est associé à Marcus E pour créer Valutahandel.se, le plus grand site de trading Forex de Suède et des pays nordiques.
